Ich habe zuletzt in meinen wikifolios, bei FollowMyMoney und/oder meinen privaten Konten folgende Aktien gekauft/aufgestockt:
Pulse Seismic - #CA74586Q1090 $PSD $PLSDF
https://pulseseismic.com/investors/investor-overview/
Pulse Seismic meldet am 4.11.2023 einen Lizenzvertrag für seismische Daten im Wert von 7,7 Millionen CAN Dollar. ☛ https://www.globenewswire.com/news-release/2023/11/04/2773532/0/en/Pulse-Seismic-Inc-Announces-a-7-7-Million-Seismic-Data-Licensing-Agreement.html
Mit dem Verkauf steigt der Umsatz im Jahr 2023 auf 30,7 Millionen CAN-Dollar, was einer Steigerung von 328 % gegenüber dem Umsatz im Jahr 2022 entspricht. Erhebliche vierteljährliche und jährliche Schwankungen bei den Datenverkäufen sind dem Geschäft mit seismischen Datenbibliotheken normal.
Die fundamentalen Kennzahlen für 2024 (Eigene Berechnungen):
KGV (Kurs Gewinn Verhältnis) < 7;
EV/EBIDTA (Unternehmenswert/EBIDTA) < 5;
Dividendenrendite ca. 13,5%.
Marktkapitalisierung nur ca. 100 Mio Can $, daher nur limitiert ordern!
Die Umsatzentwicklung erwarte ich wie folgt:
Die seismische Datenindustrie ist klein und geografisch zersplittert, wobei verschiedene Regionen von lokalen Quasi-Monopolen beherrscht werden. Die Kosten für neue seismische Untersuchungen sind viel höher als der Preis für den Kauf bereits vorhandener Daten. Das schafft eine hohe Eintrittsbarriere für neue Anbieter und macht es den Bohrunternehmen leicht, die Daten zu kaufen, anstatt die Untersuchungen selbst durchzuführen. Ein weiteres Merkmal des Geschäfts ist die Unvorhersehbarkeit, welche Grundstücke für die Datenkäufer von Interesse sein werden. Die Verkäufe sind sporadisch, und die Datenanbieter haben sich darauf eingestellt, indem sie ihre Gebiete nicht mit denen der Wettbewerber überschneiden und sich stattdessen darauf konzentrieren, die Datenlücken in ihrem gewählten Gebiet zu schließen. Dies führt zu einem geringen oder gar keinem Preiswettbewerb, was das Geschäft hochmargig macht. Je größer das exklusiv abgedeckte Gebiet und je vollständiger die Datenabdeckung, desto größer sind die Chancen, dass der Seismik-Anbieter über die Daten für den spezifischen Fleck verfügt, den ein Ölexplorer benötigt. Je größer die geografische Abdeckung ist, desto zuverlässiger sind die Daten und desto größer ist das Umsatzvolumen. Die Natur des Seismikgeschäfts begünstigt die Entstehung eines einzigen Anbieters in jeder Region.
Pulse Seismic besaß bis Januar 2019 den zweitgrößten Datensatz im Westkanada-Becken, als das Unternehmen seinen größten Konkurrenten Seitel Canada übernahm und damit seine Datenbibliothek mehr als verdoppelte, da es nur sehr wenige geografische Überschneidungen zwischen den beiden Datensätzen gab. Pulse ist nun der Wal in seinem lokalen Teich und verfügt über Daten, die praktisch die gesamte Region Westkanada abdecken.
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Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.