Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt. Investments in meinem wikifolios und bei FollowMyMoney werden systematisch und ohne Emotionen nach einen fest definierten Ablauf vorgenommen. Top Down wird zuerst durch ein Bewertungsmodell die optimale Asset Allokation (Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie z. B. Aktien, Rohstoffe, Währungen, Cash) berechnet. Gleichzeitig wird dabei festgelegt, wieviel % des Portfolios auf steigende / fallende Kurse gesetzt wird. Das passiert wöchentlich. Einflussgrößen sind Kennzahlen aus der Makroökonomie und der Chartanalyse.
Grundsätzlich erfolgt die Analyse, welche Trends im Moment den Markt bestimmen. Diese Trends gelten eher für Monate oder Jahre. Erst danach werden Aktien und ETF's gesucht, mit denen in die aktuellen Trends, optimal investiert wird.
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"Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann."
(•‿-) Francis Picabia
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Im folgenden Schaubild sind die aktuellen Trends dargestellt, in die im wikifolio PPinvest Searching Alpha und bei FollowMyMoney investiert wird.
Trends mit einer roten Flagge sind in Summe eher ungünstig für die Märkte. Trends mit einer grünen Flagge unterstützen in Summe eher höhere Märkte.
Trends als Kompass
Ich investiere nicht blind in Hype – sondern in strukturelle Kräfte, die Märkte über Jahre prägen:
• Super Wumms & Wiederaufbau: Europa rüstet digital und militärisch auf. Ich setze auf Infrastruktur- und Bauzulieferer, die vom digitalen Umbau und Ukraine-Wiederaufbau profitieren.
• Ressourcen-Nationalismus: Gallium, Antimon, Seltene Erden – wer Zugang hat, gewinnt. Ich fokussiere mich auf Minenbetreiber außerhalb Chinas.
• KI & Automatisierung: Nicht nur Software, sondern auch die Hardware dahinter – Halbleiter, Sensorik, Robotik.
• Gesundheit & Alterung: Biotech mit Fokus auf altersbedingte Erkrankungen und Pflege-Infrastruktur.
Die Sektor-Rotation ist real – und ich spiele sie aktiv:
Übergewichtet Warum?
Basic Materials Rohstoffknappheit, strategische Metalle, Inflationhedge
Technology KI, Automatisierung, Cloud-Infrastruktur
Industrials Re-shoring, Verteidigung, Bau
Neutral bleibe ich bei defensiven Konsumgütern und Versorgern – solide, aber kein Wachstumstreiber. Untergewichtet: Real Estate – zu zinssensitiv, zu illiquide.
Regionen: Wo ich Chancen sehe
Ich investiere dort, wo politische und wirtschaftliche Dynamik neue Märkte öffnet:
• Polen: Der „Super-Wumms“-Profiteur – EU-Gelder, Ukraine-Hub, Wachstumsstory.
• Norwegen & Kanada: Energie, CO₂-Speicherung, geopolitisch stabil, rohstoffreich.
• Australien & Chile: Rare Earths, Lithium, Kupfer – Schlüssel für die Energiewende.
• Asien ex China: Re-shoring, Entdollarisierung, dynamisches Wachstum.
Neutral: USA – solide, aber teuer. Untergewichtet: China & Rest-Europa – zu viele politische Risiken, zu wenig Transparenz.
Fazit: Investieren heißt Positionieren
Ich investiere nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Wer heute auf die richtigen Trends, Sektoren und Regionen setzt, baut sich ein Portfolio mit Rückenwind. Die Welt ist komplex – aber genau darin liegt die Chance.
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The trend is your friend. (•‿-)
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Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte
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