Firmenprofil (aus Onvista):
Die M.A.X.
Automation AG ist die Holdinggesellschaft einer international agierenden
Unternehmensgruppe, die sich auf die beiden Segmente "Umwelttechnik"
und "Industrieautomation" fokussiert hat. Die Mutter übernimmt dabei
die unternehmerische Führung der Gruppe, entwickelt mittelständische
Automatisierungspezialisten weiter und positioniert die Töchter mit Mehrwert am
Markt. Im Bereich Automatisierung umfasst das Leistungsspektrum dabei
technologisch hochwertige Produkte und Services für den auftragsbezogenen
Sondermaschinenbau sowie für Standardanlagen. Das Kernsegment
"Industrieautomation" besteht aus der NSM Magnettechnik-Gruppe, der
IWM Automation-Gruppe, der Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH, der
bdtronic-Gruppe sowie der EUROROLL Dipl.-Ing. K.H. Beckmann GmbH & Co. KG.
Das Kernsegment "Umwelttechnik" bilden die Vecoplan-Gruppe und die
altmayerBTD GmbH & Co. KG.
Steckbrief/Bewertung:
| Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
| MAX Automation | 658090 | Automation | 131,56 | 4,91 | 9,8 |
| KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
| 1,56 | 15,69 | 0,54 | 3,1 | 17,3 | 44,3 |
| Dividende je Aktie in € | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | CAGR |
| 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 8,4% |
| Ergebnis je Aktie in € | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | CAGR |
| 0,23 | 0,45 | 0,31 | 0,45 | 0,50 | 16,8% |
Insbesondere die Werte für das KGV –
Kurs Gewinn Verhältnis und KUV – Kurs Umsatz Verhältnis sind sehr niedrig. Zusätzlich erhält der
Investor eine Dividendenrendite von 3,1%.
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 9,8. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 20,88.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis zeigt die
Relationen zwischen dem jährlichen Umsatz eines Unternehmens und dessen
Marktkapitalisierung. Je niedriger das KUV - Kurs Umsatz Verhältnis (hier 0,54)
im Vergleich zum Wert anderer Unternehmen ausfällt, umso besser - denn umso
günstiger ist dann auch die Aktie. Das KUV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell bei
0,57.
Warum halte ich die Aktie in
meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der
verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.