Firmenprofil (aus Onvista):
Die technotrans
AG bewegt sich als Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Geschäftsfeld
der Flüssigkeiten-Technologien. Ihre Produkte steuern und kontrollieren
flüssigkeitentechnische Prozesse und finden hauptsächlich Verwendung an den
Maschinen der Druckbranche, aber seit jüngerer Zeit auch in vielen anderen
Industrien. Kernkompetenzen liegen in der Temperierung, Filtration, Separation,
Mess- und Dosiertechnik und der Prozesssteuerung. Zum Kundenkreis von
technotrans gehören die ersten Adressen der Druckindustrie (z.B. Lieferungen an
die Heidelberger Druckmaschinen AG und die Koenig & Bauer AG), aber
beispielsweise auch die Laserindustrie, Siemens, der Gildemeisterkonzern oder
große Batteriehersteller. technotrans ist weltweit präsent, und zwar mit Tochtergesellschaften
in Großbritannien, Frankreich, Italien, USA, Japan, Hong Kong, China, Singapur
und Brasilien. Das operative Geschäft untergliedert sich in die beiden Segmente
"Technology" und "Services".
Steckbrief/Bewertung:
| Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
| Technotrans | A0XYGA | Drucktechnik | 64,24 | 9,3 | 9,7 |
| KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
| 1,60 | 5,23 | 0,71 | 1,6 | 29,1 | 63,2 |
| Dividende je Aktie in € | seit 2012 | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | CAGR |
| 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 7,7% |
| Ergebnis je Aktie in € | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | CAGR |
| 0,24 | 0,47 | 0,48 | 0,65 | 0,96 | 32,0% |
Insbesondere die Werte für das KGV –
Kurs Gewinn Verhältnis und KUV – Kurs Umsatz Verhältnis sind sehr niedrig. Die hohe Eigenkapitalquote
macht die Aktie interessant. Zusätzlich erhält der Investor eine
Dividendenrendite von 1,6%. Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual Growth
Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt sehr hoch bei 32 %
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 9,7. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 20,88.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis zeigt die
Relationen zwischen dem jährlichen Umsatz eines Unternehmens und dessen
Marktkapitalisierung. Je niedriger das KUV - Kurs Umsatz Verhältnis (hier 0,71)
im Vergleich zum Wert anderer Unternehmen ausfällt, umso besser - denn umso
günstiger ist dann auch die Aktie.
Die Eigenkapitalquote ist eine
Kennzahl, die das Eigen- zum Gesamtkapital ins Verhältnis setzt. Sie dient zur
Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens,
da allgemein davon ausgegangen wird, dass bei einem größeren Eigenkapitalanteil
die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens höher sind. Die
Eigenkaptalquote beträgt stolze 63,2%.
Warum halte ich die Aktie in
meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der
verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.