Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt. Investments in meinem wikifolios und bei FollowMyMoney werden systematisch und ohne Emotionen nach einen fest definierten Ablauf vorgenommen. Top Down wird zuerst durch ein Bewertungsmodell die optimale Asset Allokation (Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie z. B. Aktien, Rohstoffe, Währungen, Cash) berechnet. Gleichzeitig wird dabei festgelegt, wieviel % des Portfolios auf steigende / fallende Kurse gesetzt wird. Das passiert wöchentlich. Einflussgrößen sind Kennzahlen aus der Makroökonomie und der Chartanalyse. Grundsätzlich erfolgt die Analyse, welche Trends im Moment den Markt bestimmen. Diese Trends gelten eher für Monate oder Jahre. Erst danach werden Aktien und ETF's gesucht, mit denen in die aktuellen Trends, optimal investiert wird.
(•‿-) Im Moment investiere ich in folgende Trends ?
Für die verschiedenen Trends, Anlageregionen, Anlagethemen habe ich mir bei Investing Watchlisten angelegt. Um nun die Bewertung der verschiedenen Unternehmen vergleichen zu können, nutze ich auch die Webseite. Mit der Bezahlversion InvestingPro kann ich verschiedene Bewertungsmodelle wie:
- Discounted Cash Flow
- EV / Revenue Multiples
- EV / EBITDA Multiples
- EV / EBIT Multiples
- Price / Sales Multiples
- P/E Multiples
- Price / Book Multiples
- Earnings Power Value
- Dividend Discount Model
nutzen und brauche diese nicht selbst zu erstellen. Als Ergebnis all dieser Bewertungsmodelle erhalte ich einen "Fair Value Wert" für jede Aktie. Mein Grundgedanke beim investieren ist, eine Aktie günstiger zu kaufen, als sie eigentlich Wert ist. Das heisst:
Je geringer der aktuelle Kurs einer Aktie im Verhältnis zum "Fair Value Wert" ist, umso günstiger ist sie bewertet und umso höher ist die Gewinnchance.
Watschlist "Nach dem Krieg"
Ein Frieden in der Ukraine würde den Wiederaufbau des Landes einleiten und enorme Investitionen in Straßen, Brücken, Energieversorgung und Wohnungsbau erfordern. Polnische Infrastruktur-Aktien profitieren besonders, da Polen als größte Volkswirtschaft Osteuropas logistisch und finanziell eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau spielt.
Warum Infrastruktur-Aktien profitieren
Wiederaufbaubedarf: Der Krieg hat die ukrainische Infrastruktur massiv zerstört. Schätzungen gehen von über 500 Milliarden US-Dollar an Wiederaufbaukosten aus.
Fokus auf Infrastruktur: Vorrangig müssen Straßen, Brücken, Krankenhäuser, Energieversorgung und Wohnraum erneuert werden – klassische Felder für Bau- und Infrastrukturunternehmen.
Marktrotation: Während Rüstungsaktien bei Friedenssignalen unter Druck geraten, steigen Infrastrukturwerte deutlich, da Anleger auf den Wiederaufbau setzen.
Rolle Polens
Geografische Nähe: Polen grenzt direkt an die Ukraine und ist logistisch prädestiniert, Material, Arbeitskräfte und Kapital bereitzustellen.
Starke Wirtschaft: Polen ist die größte Volkswirtschaft Osteuropas mit robustem Wachstum (IWF-Prognose 2025: +3,5 % BIP).
Finanzsektor: Polnische Banken wie PKO Bank Polski und Bank Pekao SA werden durch steigende Kreditnachfrage beim Wiederaufbau profitieren.
Industrie und Bau: Unternehmen aus den Bereichen Baustoffe, Energie und Maschinenbau (z. B. Orlen, Dino Polska, Baugerätehersteller) sind direkt involviert.
Fazit:
Ein Frieden in der Ukraine würde eine gewaltige Investitionswelle im Infrastruktursektor auslösen. Polen, als Nachbar und wirtschaftlicher Motor Osteuropas, steht im Zentrum dieses Wiederaufbaus. Infrastruktur-Aktien aus Polen sind daher besonders aussichtsreiche Gewinner eines Friedensszenarios.
Wie profitiere ich als Investor von einen möglichen Frieden.
a) Investition über einen ETF
- Breite Diversifikation: Der iShares MSCI Poland ETF bündelt die größten polnischen Unternehmen, darunter Banken (PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Santander Bank Polska), Energieversorger (Orlen), Versicherungen (PZU) und Einzelhandelsketten wie Dino Polska.
- Vorteil: Anleger erhalten mit einem einzigen Produkt Zugang zu den zentralen Profiteuren des Wiederaufbaus – Banken profitieren von steigender Kreditnachfrage, Energieunternehmen von Infrastrukturprojekten, Bau- und Handelsunternehmen von wachsender Nachfrage.
b) Investition über Einzelaktien
Die Einzelaktien meiner Watchlist sind am Montag, nach Bekanntgabe des Friedensplan, schon mal richtig angezogen, siehe Bild.
Für diese Watchlist ergibt sich folgendes Bild (Ausschnitt). Meine Watchlist bei InvestingPro sieht wie folgt aus.
Für die weitere Verarbeitung kann ich mir die Daten in EXCEL/GOOGLE herunterladen. Für diese Auswertung habe ich die Aktien mit mindestens 25% Potential (price_target in %) ausgewählt.
Solche Auswertungen sind für mich immer nur eine Vorselektion. Die Aktien der Watchlist sollen dich zu eigenen weiteren Recherchen anregen. Wo lohnt es sich mehr Zeit zu investieren?
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Im Einkauf liegt der Gewinn. (•‿-)
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Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.
