English version: My Top stocks for 2025
Ich bin ein großer Freund einer systematischen Herangehensweise. Für meine Investitionen in Aktien, ETF's und Anleihen habe ich mir über Jahre ein System entwickelt. Investitionsentscheidungen sollen ohne Emotionen aufgrund Fakten getroffen werden.
In der Regel halte ich Aktien langfristig über Jahre. Es kommt aber auch vor, das ich z.B. News handele und Positionen nur kurzfristig halte. Ich selbst würde mich zu 90% als "Investor" bezeichnen und nur zu 10% als "Trader".
Ich habe in den vielen Jahren an der Börse einiges an Höhen und Tiefen mitgemacht. Ganz wichtig ist mir daher mittlerweile, das ich flexibel und kurzfristig auf Änderungen an den Märkten reagieren kann. Mein Anlage Portfolio (Wertpapiere wie Aktien, ETF's, Anleihen, ohne Immobilien) habe ich danach konzipiert.
Mein Anlagestil ist eine Mischung aus Value-/Momentum Investor.. Ich lege einen hohen Wert auf Dividenden, Aktienrückkäufe und "Skin in the game". Das heißt ich bevorzuge Aktien mit einem hohen Insider Anteil. Die Grundidee ist, dass Entscheidungsträger auch ein persönliches Risiko tragen sollten, wenn sie Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf andere haben.
Meine TOP 25 Aktien sind die Werte, bei den ich die höchsten Chancen sehe. Diese kaufe ich in meinen wikifolios und bei FollowMyMoney . In die Bewertung der Aktien fließen verschiedene Kriterien ein wie z.B:
- Umsatzwachstum
- EBITDA Wachstum
- Gewinnwachstum
- Dividendenrendite
- FCF-Marge ( Free Cash Flow - Marge)
- KGV
- Unternehmenswert/EBITDA
- Kurs/BuchwertVerhältnis
- Kurspotential (abgeleitet aus dem "fairen KGV") und
- Relative Stärke
Mein Grundgedanke beim investieren ist, eine Aktie günstiger zu kaufen, als sie eigentlich Wert ist. Ich arbeite dabei mit einem „fairen KGV“ - (KGV - Kurs-Gewinn-Verhältnis), das den fairen Wert einer Aktie wieder spiegeln soll. Wenn für ein Unternehmen ein faires KGV von 15 berechnet wird und aktuell an der Börse für ein KGV von 10 gehandelt wird, dann wäre es ein günstiger Kauf. Je größer die Kluft zwischen fairen und aktuellen KGV, desto günstiger liege ich im Einkauf! Aus dieser „Kluft“ berechne ich das Potential für zukünftige Kursgewinne, da früher und leider manchmal auch später, der Aktienmarkt das „faire KGV“ erkennt.
Die Gewichtung der "Relativen Stärke" nimmt dabei im Laufe des Jahres immer mehr zu!
"Gewinne laufen lassen - Verluste begrenzen"
Grundlage für die Auswahl welche Aktien überhaupt in Frage kommen, sind die von mir definierten Trends/Branchen/Regionen die man hier findet.
Was fällt bei den Top 25 Aktien auf:
- Die Aktien kommen aus vielen verschiedenen Branchen.
- Von der Region stammen die meisten Aktien aus Kanada,
- Die meisten Aktien sind Small- bzw. Micro Caps, die "völlig abseits vom Strom schwimmen" und entdeckt werden wollen.
- Alle Aktien sind günstig bewertet und weisen ein hohes Kurpotential (min. Verdopplung in den nächsten 3 Jahren) oder eine sehr hohe Dividendenrendite aus.
- 9 der Top 25 Aktien waren auch schon im Jahrgang 2024, siehe hier.
Meine Top 25 Aktien geordnet nach Gewichtung für 2025 sind:
1) Immersion Corporation $IMMR, ISIN: US4525211078
Immersion Corporation aus den USA ist ein Entwickler und Anbieter von Technologien für die Haptik. Das Unternehmen entwickelt, lizenziert und unterstützt eine Reihe von Software und geistigem Eigentum (IP), die den Tastsinn des Benutzers bei der Bedienung digitaler Geräte vollständig ansprechen.
Die fundamentalen Kennzahlen für 2025 (Eigene Berechnungen):
KGV (Kurs Gewinn Verhältnis) < 3
EV/EBIDTA (Unternehmenswert/EBIDTA) < 2
Umsatzwachstum 10%
Dividendenrendite 4,6%.
Highlight:
Insider halten ca. 20% der Aktien. Investition in Barnes & Noble Education ca. 55 Mio. USD. Der aktuelle Marktwert beträgt nach nur 6 Monaten ca. 110 Mio. USD mit weiterem hohen Potential.
Detaillierte Aktienbesprechung:
2) Aconnic $CFC, ISIN: DE000A0LBKW6
Aconnic AG, ehemals UET United Electronic Technology AG, ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von elektronischen Produkten und Dienstleistungen für Telekommunikationsnetze spezialisiert hat.
KGV < 5
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 35%
Dividendenrendite 0 %.
Highlight:
Turnaround Kandidat. Insider halten ca. 35% der Aktien. Verbot von Huawei Komponenten könnte starker Wachstumstreiber werden. Das Potential ist riesengroß. Ob es gehoben werden kann wird sich zeigen.
Detaillierte Aktienbesprechung:
3) BQE Water $BTQNF, $BQE:CA, ISIN #CA0556402059
BQE Water Inc. ist ein in Kanada ansässiger Dienstleister, der sich auf Wasseraufbereitung und -management für den Metallbergbau, die Verhüttung und die Raffination spezialisiert hat. Das Unternehmen erbringt Betriebsdienstleistungen für Wasseraufbereitungsanlagen und bietet technische Dienstleistungen im Bereich Wassermanagement an.
KGV < 12
EV/EBIDTA < 6
Umsatzwachstum 30%
Dividendenrendite 0 %.
Highlight:
Ca. 55% der Aktien sind in "festen Händen". BQE Water arbeitet in einem "Blue Ocean" Markt. „Blaue Ozeane“ werden als unberührte Märkte oder Industriezweige verstanden, die wenig bis gar keinen Wettbewerb aufweisen. BQE hat eigene Patente und der Markt scheint riesig zu sein. Der Prozentsatz der wiederkehrenden Einnahmen steigt stetig an.
Detaillierte Aktienbesprechung:
4) Birchtech $BCHT, ISIN #US59833H1014
Die Birchtech Corp. (ehemals Midwest Energy Emissions Corp.) aus Kanada ist ein Unternehmen für Umwelttechnologien, das patentierte Lösungen für die globale Energiewirtschaft entwickelt und bereitstellt und sich auf Technologien zur Beseitigung von Quecksilberemissionen spezialisiert hat.
KGV < 3
EV/EBIDTA < 3
Umsatzwachstum 46%
Dividendenrendite 0 %.
Highlight:
Der CEO hält ca. 13% der Aktien. Birchtech erwirkte ein Urteil in Höhe von 57 Millionen US-Dollar zu seinen Gunsten. Darüber hinaus wird geschätzt, dass andere Parteien einen Vergleich über weitere Millionen US-Dollar abschliessen werden. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ca. 50 Mio!
5) McCoy $MCCRF, $MCB:CA, ISIN #CA57980Q1063
McCoy Global Inc. aus Kanada bietet Geräte und Technologien an, die den Betrieb von Bohrlöchern unterstützen, die Integrität von Bohrlöchern verbessern und bei der Erfassung wichtiger Daten für die globale Energieindustrie helfen. Das Unternehmen verändert den Bohrlochbau mit Hilfe von Automatisierung und maschinellem Lernen, um die Integrität von Bohrlöchern zu maximieren und präzise Verbindungsdaten zu sammeln, die für die globale Energieindustrie entscheidend sind.
KGV < 7
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 10%
Dividendenrendite 3,3 %.
Highlight:
McCoy Global ist mit neuen digitalen Technologielösungen branchenführend.
6) Hafnia $HAFNI, ISIN: BMG4233B1090
Hafnia ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen, das in der Schifffahrtsindustrie tätig ist. Die Gruppe bietet Seetransportdienste für Erdöl und chemische Produkte an.
KGV < 4
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 0%
Dividendenrendite 24%.
Highlight:
Hohe Dividendenrendite. Profiteur der Spannungen rund um den Suezkanal/Russland (Frachtraten + Frachtwege).
7) Höegh Autoliners $HAUTO, ISIN: NO0011082075
Höegh Autoliners ASA aus Norwegen ist auf den Besitz, die langfristige Vercharterung und den Betrieb von Roll-on-Roll-off-Schiffen für den Transport von Fahrzeugen, Baumaschinen, Industriematerialien, Bergbauausrüstung usw. auf dem Seeweg spezialisiert.
KGV < 4
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 4%
Dividendenrendite 31%.
Highlight:
Hohe Dividendenrendite.
8) Odfjell $ODF, ISIN: NO0003399909
Odfjell SE ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen, das in der Schifffahrtsindustrie tätig ist. Das Unternehmen befasst sich mit dem Seetransport und der Lagerung von Chemikalien und anderen Spezialflüssigkeiten.
KGV < 3
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 1%
Dividendenrendite 18%.
Highlight:
Hohe Dividendenrendite. Insider halten ca. 56% der Aktien. Profiteur der Spannungen rund um den Suezkanal/Russland (Frachtraten + Frachtwege).
9) Magellan Aerospace $MALJF, $MAL:CA, ISIN: CA5589122004
Magellan Aerospace Corporation aus Kanada ist ein globales Luft- und Raumfahrtunternehmen, das komplexe Baugruppen und Systemlösungen für Flugzeug- und Triebwerkshersteller sowie für Verteidigungs- und Raumfahrtbehörden weltweit anbietet.
KGV < 10
EV/EBIDTA < 5
Umsatzwachstum 11%
Dividendenrendite 1,8%.
Highlight:
Insider halten ca. 75% der Aktien. Magellan Aerospace ist günstig bewertet und zeigt aufgrund seiner Beteiligung an wichtigen Programmen von Boeing und Airbus hohes Potenzial.
10) MPH Health Care $93M1, ISIN: DE000A289V03,
MPH Health Care aus Deutschland ist eine Investmentgesellschaft. Die an der Börse notierten Beteiligungen sind die M1 Kliniken AG und CR Capital AG.
KGV < 3
EV/EBIDTA < 2
Umsatzwachstum 20%
Dividendenrendite 8,8%.
Highlight:
Bei MPH kann man 1 Euro für nur 36 Cent kaufen, da ein erhebliche Abschlag zum NAV (Net Asset Value) oder Nettoinventarwert der Anlagen besteht. Insider halten ca. 60% der Aktien.
Detaillierte Aktienbesprechung:
11) ProCredit Holding $PCZ, ISIN: DE0006223407,
Die ProCredit Holding AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Die Aktivitäten der ProCredit Gruppe umfassen die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Direktbankgeschäfte für Privatkunden. Sie ist in Südosteuropa, Osteuropa, Südamerika und Deutschland tätig.
KGV < 4
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum -4%
Dividendenrendite 8,4%.
Highlight:
ProCredit ist günstig bewertet und hat eine hohe Dividendenrendite. ProCredit würde stark von einem Frieden und Wiederaufbau in der Ukraine profitieren.
12) Dynacor Group $DNGDG, $DNG:CA, ISIN: CA26780B1067,
Dynacor Group Inc. ist ein in Kanada ansässiger industrieller Golderzverarbeiter. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erz, das aus dem handwerklichen und kleinen Bergbau (ASM) stammt.
KGV < 7
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 20%
Dividendenrendite 2,6%.
Highlight:
Dynacor ist günstig bewertet, zahlt eine monatliche Dividende und wächst stark im Goldsektor.
13) Mind Technology $MIND, ISIN: US6025663096,
Mind Technology, Inc. aus den USA liefert Technologien für die ozeanographische, hydrographische, Verteidigungs-, seismische und Sicherheitsindustrie. Das Unternehmen bietet Produkte der Meerestechnik für die Bereiche Meeresvermessung, Meeresforschung und maritime Verteidigung an.
KGV < 12
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 25%
Dividendenrendite 0%.
Highlight:
MIND Technology hat neue High-Tech-Produkte auf den Markt gebracht, die eine gute Nachfrage aufweisen. Der Auftragsbestand ist sehr hoch.
14) Viel & Cie $VIL, ISIN: FR0000050049,
Viel & Cie aus Frankreich ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf den Erwerb von langfristigen Beteiligungen an Unternehmen des Finanzsektors spezialisiert hat.
KGV < 6
EV/EBIDTA < 3
Umsatzwachstum 12%
Dividendenrendite 4,7%.
Highlight:
Günstige Bewertung und erheblicher Abschlag zum NAV (Net Asset Value) oder Nettoinventarwert der Anlagen.
15) Alphamin Resources $AFM, ISIN:MU0456S00006 ,
Alphamin Resources Corporation aus Kanada hat sich auf den Erwerb, die Exploration und die Bewertung von Zinnvorkommen in der Demokratischen Republik Kongo spezialisiert.
KGV < 6
EV/EBIDTA < 3
Umsatzwachstum 17%
Dividendenrendite 15,8%.
Highlight:
Günstige Bewertung und hohe Dividendenrendite. Der Rohstoff Zinn ist für die Elektronikindustrie und neue Technologien (Solar, Batterien, Halbleiter ...) unverzichtbar. Daher steigt die Nachfrage bei gleichzeitig verknapptem Angebot rasant an.
16) Total Energy Services $TOTZF, $TOT:CA, ISIN:CA89154B1022,
Total Energy Services ist ein in Kanada ansässiges Energiedienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Vertragsbohrungen, Vermietungen und Transportdienstleistungen, Bohrlochwartung sowie Kompressions- und Prozessausrüstung und Service für die Energie- und andere Rohstoffindustrien von Betriebszentren in Nordamerika und Australien aus an.
KGV < 6
EV/EBIDTA < 3
Umsatzwachstum 10%
Dividendenrendite 3,1%.
Highlight:
Günstige Bewertung, Aktierückkaufprogramm und hoher Cash Flow.
17) Metals X $MLX, ISIN:AU000000MLX7,
Metals X Limited aus Australien ist ein Zinnproduzent und besitzt ein Portfolio von Vermögenswerten von der Exploration bis zur Entwicklung. Zu den Hauptaktivitäten des Unternehmens gehören Investitionen in ein Joint-Venture-Unternehmen, das eine Zinnmine in Australien betreibt, sowie Investitionen in Unternehmen, die sich mit der Exploration und Entwicklung von Gold- und Basismetallprojekten in Australien beschäftigen.
KGV < 10
EV/EBIDTA < 2
Umsatzwachstum 35%
Dividendenrendite 0%.
Highlight:
Günstige Bewertung. Der Rohstoff Zinn ist für die Elektronikindustrie und neue Technologien (Solar, Batterien, Halbleiter ...) unverzichtbar. Daher steigt die Nachfrage bei gleichzeitig verknapptem Angebot rasant an.
18) M1 Kliniken $M12, ISIN:DE000A0STSQ8,
Die M1 Kliniken AG, ist ein in Deutschland ansässiger Betreiber von Gesundheitseinrichtungen und Anbieter von damit verbundenen Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt eine Kette von medizinischen Zentren für ästhetische und plastische Behandlungen.
KGV < 11
EV/EBIDTA < 6
Umsatzwachstum 30%
Dividendenrendite 6,4%.
Highlight:
M1 Kliniken hat ein hohes Wachstum und plant zahlreiche neue Kliniken zu eröffnen. Zusätzlich besteht Übernahmephantasie, da Interesse von Private Equity Firmen am Beauty-Segment der M1 Kliniken mitgeteilt wurde. Insider halten ca. 69% der Aktien.
19) Plan Optik $P4O, ISIN: DE000A0HGQS8,
Plan Optik ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von strukturierten Wafern aus Glas, Glas-Silizium-Verbindungen oder Quarz. Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen wie die Unterhaltungselektronik, die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Chemie und die Pharmazie und bietet Komponenten für zahlreiche Anwendungen in der Mikroelektromechanik (MEMS) an.
KGV < 8
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 25%
Dividendenrendite 0%.
Highlight:
Plan Optik hat zahlreiche Entwicklungsprojekte gestartet, die jedoch i.d.R. 5 bis 8 Jahre bis zur Großserienproduktion benötigen. 2024 wird ein Übergangsjahr bevor 2025 starkes Wachstum eintritt. Insider halten ca. 18% der Aktien.
20) Guillemot $GUI, ISIN: FR0000066722,
Die Guillemot Corporation ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Hardware und Freizeitzubehör für PCs und Konsolen spezialisiert.
KGV < 11
EV/EBIDTA < 3
Umsatzwachstum 6%
Dividendenrendite 2,3%.
Highlight:
Marktführer mit günstiger Bewertung. Familie Guillemot hält ca. 72% der Aktien und kauft ständig weitere hinzu. Ich gehe davon aus, das es irgendwann ein Angebot für den Free Float geben wird.
21) Porr AG $POS, ISIN: AT0000609607,
Die Porr AG ist eine österreichische Holding- und Baugesellschaft. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Infrastrukturbau, Projektentwicklung und Umwelttechnik an. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Niederlassungen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
KGV < 6
EV/EBIDTA < 2
Umsatzwachstum 2%
Dividendenrendite 5,8%.
Highlight:
Porr ist günstig bewertet und würde stark von einem Frieden und Wiederaufbau in der Ukraine profitieren.
22) Okeanis Eco Tankers $OET, ISIN: MHY641771016,
Okeanis Eco Tankers Corp ist eine internationale Tankergesellschaft mit Sitz in Griechenland, die in der Rohölschifffahrt tätig ist. Das Unternehmen betreibt Tankschiffe und investiert in diese, wobei es das Ziel verfolgt, Tankschiffe zu besitzen, zu verchartern und zu betreiben.
KGV < 5
EV/EBIDTA < 5
Umsatzwachstum 16%
Dividendenrendite 25%.
Highlight:
Hohe Dividendenrendite. Profiteur der Spannungen rund um den Suezkanal/Russland (Frachtraten + Frachtwege). Insider halten ca. 20% der Aktien.
23) Enghouse Systems $EGHSF, $ENGH:CA ISIN: CA2929491041,
Enghouse Systems Limited aus Kanada bietet vertikale Unternehmenssoftwarelösungen an. Das Unternehmen hat zwei Segmente: Interactive Management Group (IMG) und Asset Management Group (AMG). Das Segment IMG ist auf Software und Dienstleistungen für die Kundeninteraktion spezialisiert. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Contact Center, Video Collaboration, Video Health Monitoring, Videoraumsysteme, Interactive Voice Response, künstliche Intelligenz, Outbound Dialer, Vermittlungsplätze, Optimierung der Agentenleistung, Kundenumfragen, Business Intelligence und Analysen.
KGV < 17
EV/EBIDTA < 9
Umsatzwachstum 2%
Dividendenrendite 4%.
Highlight:
Der CEO hält 11,5% Aktien. Enghouse Systems hat ein starkes Dividendenwachstum und ist im Vergleich zur Konkurrenz, sehr günstig bewertet.
24) Gas Plus $GSP, ISIN: IT0004098510,
Gas Plus SpA ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das im Erdgassektor tätig ist. Seine Aktivitäten erstrecken sich über die gesamte Energiekette, einschließlich Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen, Erdgasgroßhandel und -versorgung, Erdgasverteilung und -transport, Verkauf an Endverbraucher und Gasspeicherung.
KGV < 5
EV/EBIDTA < 3
Umsatzwachstum 35%
Dividendenrendite 6,1%.
Highlight:
Familie Usberti hält ca. 74% der Aktien. Hohes Wachstum durch neue Gasfelder in Rumänien und hohe Gaspreise in Europa.
25) MLP $MLP, ISIN: DE0006569908,
MLP SE ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die in den Bereichen Investmentmanagement und Fondsanbieter tätig ist. Über seine Tochtergesellschaften ist das Unternehmen als Finanzdienstleistungsunternehmen tätig, das Finanzprodukte und -lösungen anbietet.
KGV < 8
EV/EBIDTA < 4
Umsatzwachstum 2%
Dividendenrendite 6,9%.
Highlight:
Familie Lautenschläger hält ca. 29,3% der Aktien. MLP ist günstig bewertet und kauft Aktien zurück. Das Thema private Altersvorsorge spielt in Deutschland eine immer größere Rolle.
Während des Jahres wird ständig überprüft ob es aktuel noch bessere Aktien am Markt gibt. Das "Schlusslicht", zu dem Zeitpunkt, wird dann durch den neuen Wert ersetzt.
Zum Ausstieg wird an der Börse nicht geklingelt. (•‿-)
Börsenweisheit
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Markus M. Ronner
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Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.