Firmenprofil (aus Onvista):
Die Unternehmensgruppe um die Splendid Medien AG
konzentriert ihre geschäftlichen Aktivitäten auf den Erwerb und die Auswertung
von Filmlizenzen für den deutschsprachigen Raum und die sich daran
anschließende Rechteverwertung für Kino, Video (Videoverleih,
Videokaufkassette), DVD, Laser/CD, Pay-TV, Pay-per-View, Video-on-Demand,
Free-TV, Online und Airline/Schiff/Hotel. Zusätzlich zur Lizenzauswertung ist
Splendid Medien in der Audio- und Video-Postproduktion engagiert. Darunter
fallen Synchronisation, Vertonung und die DVD-Umsetzung (analoges Filmmaterial
wird in digitales konvertiert). Splendid Medien gliedert ihre operative
Geschäftstätigkeit in die beiden Segmente "Content" und
"Service".
Steckbrief/Bewertung:
| Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
| Splendid Medien | 727950 | Medien | 26,63 | 2,72 | 9,07 |
| KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
| 1,22 | 1,86 | 0,53 | 3,7 | 39,1 | 40,1 |
| Dividende je Aktie in € | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
| 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,0% |
| Ergebnis je Aktie in € | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
| 0,53 | 0,37 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | -10,8% |
Insbesondere die Werte für das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis, KBV – Kurs
Buchwert Verhältnis und KCV – Kurs Cashflow Verhältnis sind bei diesem
Unternehmen im Vergleich niedrig. Die hohe Cash Quote macht die Aktie
interessant. Zusätzlich erhält der Investor eine Dividendenrendite von 3,7 %.
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
Die
Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus
einer Basis von ca. 600 Aktien.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 9,07. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 17,23.
KBV
Das KBV – Kurs Buchwert Verhältnis ist
eine substanzorientierte Kennzahl zur Beurteilung der Börsenbewertung einer
Aktiengesellschaft. Ein KBV unter 1 sagt aus, dass die Aktie ohne Aufpreis zum
Buchwert gekauft werden kann, und dass für die Substanz des Unternehmens kein
Aufschlag bezahlt werden muss. Ein Buchwert von deutlich über 1 kann auf eine
hohe Verschuldung oder auf fehlende Substanz hinweisen und sollte zur Vorsicht
mahnen. Das KBV (hier 1,22) ist deutlich
geringer im Vergleich zum SDAX (KBV aktuell bei 1,82).
KCV
Das Kurs Cashflow Verhältnis ist eine
liquiditätsorientierte Aktienkennzahl, die das Verhältnis von Aktienkurs zu
Cash-Flow je Aktie angibt. Je niedriger das Kurs-Cashflow-Verhältnis (hier 1,86)
im Vergleich zum Wert einer anderen Firma, umso besser - denn umso günstiger
ist dann auch die Aktie. Mit dem Cash-Flow kann die Ertragskraft einer
Aktiengesellschaft beurteilt werden. Es handelt sich beim Cash-Flow vereinfacht
ausgedrückt um den Saldo, der sich aus dem Zufluss und dem Abschluss der Mittel
ergibt. Aus dem Saldo lassen sich dann Rückschlüsse bezüglich der freien
(liquiden) Mittel der AG ziehen. Das KCV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell
bei 11,78.
CASH – QUOTE
Die Cash - Quote in % zeigt das
Verhältnis aus liquiden Mitteln zum Börsenwert des betreffenden Unternehmens. Die
Cash - Quote des Unternehmens beträgt hier überdurchschnittliche 39,1%.
Warum halte ich die Aktie in
meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value
Investor
die sonst wenig Beachtung finden.
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
A.S.
CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014
Gewinn 9,27%
INDUS
HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU -
Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
EIFELHOEHEN-KLINIK
AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15
FAIR VALUE
REIT KAUF
08.11.2013 Kurs 4,65
IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014
Kurs 8,74
CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625
DATA MODUL
AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745
Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf
im Wikifolio Value Investor
Mittelwerte, Ergebnisse der
bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
| Gewinn/Verlust: | 11,4% |
| Haltedauer in Tage: | 192 |
| Gewinn/Verlust p.a.: | 21,5% |
| Anzahl: | 7 |