Samstag, 20. Dezember 2014

Aktienbesprechung: MBB INDUSTRIES AG - http://www.mbbindustries.com/


Am 09.12.2014 habe ich die Aktie MBB INDUSTRIES AG in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR zum Kurs von 21,435€ gekauft.


Firmenprofil (aus Onvista):

Die MBB Industries AG ist ein familiengeführter Konzern, der sich seit 1995 auf den Beteiligungserwerb und das Beteiligungsmanagement konzentriert. Spezialisiert ist MBB auf mittelständische Industrieunternehmen, bei denen sie mehrheitliche Beteiligungen mit dem Ziel eingeht, organisches Wachstum zu erzielen. Den Einstieg wagt MBB meist bei ungelösten Nachfolgen, Finanzierungs- und Ertragsproblemen sowie Teilveräußerungen im Konzern. Als Dienstleistung für das jeweilige Unternehmen bietet MBB über ein ausgesuchtes Team fundierte Managementerfahrung. Hierüber sichert sich MBB eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital. Dabei ist MBB an keine festgelegte Haltefrist für sein finanzielles Engagement gebunden. Zum Portfolio gehörten 2012 die sechs Konzernunternehmen OBO Werke, Delignit, Hanke, DTS IT, CT Formpolster und MBB Fertigungstechnik. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Industrieproduktion", "Handel & Dienstleistung" sowie "technische Applikationen".



Steckbrief/Bewertung:

Unternehmen WKN Branche Börsenwert in MIO € Aktienkurs
in €
KGV
2014e
MBB Industries A0ETBQ Beteiligungen 138,2 20,94 9,83
KBV KCV KUV Dividenden-rendite in % Cash-
Quote
in %
Eigenkapital-quote in %
2,25 11,21 0,61 2,9 26,6 38,3
Ergebnis je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,51 2,08 2,09 2,17 2,13 33,1%
Dividende je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,44 0,50 0,55 0,60 0,65 8,1%

Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 38,3%. Die Dividende je Aktie wächst um 8,1%. Der Investor erhält eine  Dividendenrendite von 2,9%. Insbesondere das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich niedrig.

KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt bei 9,83. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell bei 20,51.

Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

In meinem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.


Bisherige Aktienbesprechungen:  (Small- Mid Caps im Wikifolio Value Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:

M.A.X. AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
ULTRASONIC AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49 - Verkauf 18.02.2013 Verlust 4,5%
A.S. CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014 Gewinn 5,1%
MS INDUSTRIE AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10 - Verkauf 27.12.2013 Gewinn 23,8%
FORTEC Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 3,8%
INDUS HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
EIFELHOEHEN-KLINIK AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15 - Verkauf 13.05.2013 Verlust 7,0%
FAIR VALUE REIT   KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65 - Verkauf 09.06.2014 Gewinn (inkl. Divi.) 23,4%
LEONI AG KAUF 08.04.2014 Kurs 52,01 – Verkauf 10.06.2014 Gewinn 15,2%
FRANCONOFURT KAUF 12.06.2014 Kurs 5.745 – Verkauf 01.07.2014 Gewinn 1,0 %
ADVANCED VISION T. KAUF 12.09.2013 - 6,93 - Verkauf 22.09.2014 Gewinn (inkl. Divi.) 35,4 %
BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014 Kurs 3,765  – Verkauf 22.10.2014 Gewinn 21,0 %
SPLENDID MEDIEN AG KAUF 28.03.2014 Kurs 2,745  Verkauf 24.10.2014 Verlust 61,5%
CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625 - Verkauf 24.10.2014 Gewinn 3,0 %

Aktienbesprechungen offen:
VTG  KAUF 03.05.2013  Kurs 14,29
NABALTEC KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
SIXT SE Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014 Kurs 8,74
DATA MODUL AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745
TECHNOTRANS (2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994 
HAMBORNER REIT  KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849 
HORNBACH-BAUMARKT O.N. KAUF 27.05.2014 Kurs 30,995
DIC ASSET  KAUF 29.07.2014 Kurs 7,245
COMPUGROUP MEDICAL KAUF 12.11.2014 Kurs 18,72
M.A.X. AUTOMATION (2) KAUF 12.11.2014 Kurs 4,046
Deutsche Grundstücksauktionen KAUF 24.11.2014 Kurs 9,901
MeVis Medical Solutions KAUF 08.12.2014 Kurs 16,46
DATRON KAUF 08.12.2014 Kurs 8,789

Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf im Wikifolio Value Investor

Mittelwerte, Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
Gewinn/Verlust:
8,3%
Haltedauer in Tage:
203
Gewinn/Verlust p.a.:
14,8%
Anzahl:
15