Am 29.12.2014 habe ich die Aktie InnoTec
TSS AG in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR
zum Kurs von 11,01 € gekauft.
Firmenprofil (aus Onvista):
Die InnoTec TSS AG ist die Mutter einer
Unternehmensgruppe, die sich auf die Baubranche fokussiert hat. Im Fokus stehen
dabei die beiden ertragsstarken Geschäftsfelder "Türsysteme" und
"Bauspezialwerte" für die Hochbauindustrie. Im Segment
"Türsysteme" reicht das Angebotsspektrum von der Serientürfüllung bis
zur Einzelanfertigung. Die Produkte des Segments "Bauspezialwerte"
werden zur Gestaltung und Sanierung von Beton sowie zur standfesten Lagerung
von Brücken und Hochbauten eingesetzt. Der Konzern sieht sich als Marktführer
bei Außentürfüllungen in Deutschland und international als führend im Bereich
Strukturmatrizen für Sichtbetonflächen. InnoTec TSS ist zudem weltweiter
Partner für elastomere Lagerungstechnik im Bauwesen. Die Tochterunternehmen
agieren im Bereich der Bauzulieferindustrie in klaren Nischen und sind am Markt
gut etabliert. Allerdings ist die Gesellschaft von den Zyklen des allgemeinen
Konjunkturverlaufes abhängig.
Steckbrief/Bewertung:
| Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
| Innotec | 540510 | Bauzulieferer | 114,74 | 11,99 | 10,9 |
| KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
| 2,68 | 10,15 | 1,28 | 3,3 | 4,9 | 68,1 |
| Ergebnis je Aktie in € | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
| 0,92 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 3,6% |
| Dividende je Aktie in € | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
| 0,40 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,0% |
Die Wachstumsrate (CAGR - Compound
Annual Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 3,6%. Der Investor erhält
eine Dividendenrendite von 3,3%. Insbesondere
das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich
niedrig. Die hohe / Eigenkapitalquote macht die Aktie interessant.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 10,09. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 17,34.
EIGENKAPITALQUOTE
Die Eigenkapitalquote ist eine
Kennzahl, die das Eigen- zum Gesamtkapital ins Verhältnis setzt. Sie dient zur
Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens,
da allgemein davon ausgegangen wird, dass bei einem größeren Eigenkapitalanteil
die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens höher sind. Die
Eigenkaptalquote beträgt stolze 68,1%.
Warum halte ich die Aktie in
meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der
verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.
Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value
Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
INDUS HOLDING
AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
ADVANCED
VISION T. KAUF 12.09.2013 - 6,93 - Verkauf 22.09.2014 Gewinn (inkl.
Divi.) 35,4 %
BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014
Kurs 3,765 – Verkauf 22.10.2014 Gewinn 21,0 %
Aktienbesprechungen offen:
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software
KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014
Kurs 8,74
TECHNOTRANS
(2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994
HAMBORNER REIT KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849
DIC ASSET
KAUF 29.07.2014 Kurs 7,245
Deutsche
Grundstücksauktionen KAUF 24.11.2014 Kurs 9,901
MeVis Medical Solutions KAUF
08.12.2014 Kurs 16,46
DATRON KAUF 08.12.2014 Kurs
8,789
Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf
im Wikifolio Value Investor
Mittelwerte,
Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
| Gewinn/Verlust: | 7,8% |
| Haltedauer in Tage: | 197 |
| Gewinn/Verlust p.a.: | 14,4% |
| Anzahl: | 16 |